IQ Option Osnove trgovanja: Spreadovi, Swapovi, Marža, Leverage
Written By
Istraživač platforme za online trgovanje i pisac vodiča
Istražuje brokerske platforme i sisteme trgovačkih računa.
Trgovci se često fokusiraju na ulazne tačke i indikatore dok zanemaruju mehaniku troškova i kapitala koji oblikuju rezultate trgovine. Spreadovi, prekonoćni svopovi, zahtjevi za maržom, poluga i konverzije valuta mijenjaju efektivni trošak, potreban kapital i profil rizika pozicije. Na IQ Option-u ove komponente se mogu razlikovati po imovini i sesiji, tako da učenje kako se izračunavaju pomaže vam da pravilno odredite pozicije, predvidite troškove preko noći i uračunate troškove u analizu rizika i nagrade prije nego što izvršite bilo kakvu trgovinu uživo.
Ovaj pregled pokazuje gdje provjeriti spredove i stope zamjene na platformi, kako poluga mijenja potrebe za maržom i pragove likvidacije i kako se primjenjuju naknade za konverziju valuta kada se valute vašeg računa i imovine ne podudaraju. Koristite demo račun da uporedite kotirane spredove i vježbajte postavljanje poluge; na živim računima uvijek pregledajte specifikacije instrumenta, pratite upozorenja o nivou marže i ograničite veličinu pozicije kako troškovi ne bi nagrizli kapital tokom nestabilnih poteza.
Ovaj pregled pokazuje gdje provjeriti spredove i stope zamjene na platformi, kako poluga mijenja potrebe za maržom i pragove likvidacije i kako se primjenjuju naknade za konverziju valuta kada se valute vašeg računa i imovine ne podudaraju. Koristite demo račun da uporedite kotirane spredove i vježbajte postavljanje poluge; na živim računima uvijek pregledajte specifikacije instrumenta, pratite upozorenja o nivou marže i ograničite veličinu pozicije kako troškovi ne bi nagrizli kapital tokom nestabilnih poteza.
Namazi
Spread je razlika između ponuđene i tražene cijene. Spreadovi se razlikuju od brokera do brokera.
Za izračun cijene spreada na IQ Option platformi koristite sljedeću formulu:
Cijena spreada = Veličina lota × Veličina ugovora × Spread
Primjer
EUR/USD Tražna cijena: 1,13462 Ponuda: 1,13455
Spread: 1,13462 – 1,13455 = 0,00007
Veličina trgovine: 2 lota
Veličina ugovora: 100.000 jedinica osnovne valute (=200.000 EUR)
EUR/USD cijena spreada = (1,13462 – 1,13455) × 2 × 100.000 = 14 USD
Zamjene
Svop je kamatna stopa koju trgovac mora platiti brokeru za držanje pozicija preko noći. Svopovi nastaju iz razlike u kamatnim stopama valuta plus administrativna naknada brokera. U forex trgovanju, posuđujete jednu valutu kako biste kupili drugu. Svop zavisi od toga da li kupujete valutu sa višom ili nižom kamatnom stopom u poređenju sa kamatnom stopom valute koju posuđujete. Svopovi mogu biti pozitivni i negativni.
Ako kupite valutu sa višom kamatnom stopom od kamatne stope posuđene, dobit ćete pozitivan svop. Pogledajmo sljedeći primjer.
Primjer
Američka kamatna stopa je 1,75%.
Australijska kamatna stopa je 0,75%.
Administrativna naknada je 0,25%.
Ako otvorite dugu poziciju na paru USD/AUD, svop od 0,75% će biti kreditiran na vaš račun, jer valuta koju kupujete (USD) ima višu kamatnu stopu od valute koju posuđujete (AUD).
Ako otvorite kratku poziciju na istom valutnom paru, s vašeg računa će biti skinut swap od 1,25%, jer valuta koju pozajmljujete (USD) ima višu kamatnu stopu od valute koju kupujete (AUD).
Margina
Marža je iznos sredstava trgovca potreban za otvaranje pozicije s leveridžom. Marža vam omogućava trgovanje s leveridžom, što je u suštini korištenje pozajmljenih sredstava od brokera kako biste povećali veličinu svojih trgovina. Za izračun marže na platformi IQ Option koristite sljedeću formulu:
Marža = Veličina lota × Veličina ugovora / Leverage
Primjer
Namjeravate kupiti 0,001 lota (1.000 jedinica) valutnog para EUR/USD s polugom od 1:500. Marža potrebna za otvaranje ove trgovačke pozicije iznosi 0,2 EUR. Pogledajte detaljne proračune u nastavku:
Valutni par: EUR/USD
Veličina lota: 0,001 lot
Poluga: 1:500
Veličina ugovora: 100.000 jedinica osnovne valute
Marža = 0,001 × 100.000 / 500 = 0,2 EUR
Imajte na umu da se konverzija može primijeniti ako se valuta vašeg računa razlikuje od osnovne valute.
Poluga
Poluga vam omogućava da trgujete pozicijama većim od iznosa kapitala koji posjedujete. Poluga maksimizira isplate, ali također maksimizira gubitke. Primjer
Pretpostavimo da ste uplatili 1.000 dolara na svoj račun i koristite polugu 1:500. U ovom slučaju, vaša kupovna moć će se povećati 500 puta, na 500.000 dolara, što znači da možete postaviti trgovinu u vrijednosti od 500.000 dolara. Imajte na
umu da se poluga razlikuje za različitu imovinu.
Konverzije
U nekim slučajevima mogu se primjenjivati kursevi konverzije valuta. To se dešava zbog činjenice da je svaki parametar trgovine denominiran ili u osnovnoj valuti ili u valuti kotacije. Veličina ugovora i marža su denominirani u osnovnoj valuti, dok se isplata uvijek izračunava u valuti kotacije. Stoga se za izračunavanje marže i isplata mogu primjenjivati kursevi konverzije valuta. Ako se valuta vašeg računa razlikuje od valute kotacije, primijenit će se konverzije. Pogledajmo sljedeće primjere kako bismo razumjeli kada može biti potrebna konverzija valuta.Primjer 1: Osnovna valuta = valuta računa
Pretpostavimo da je valuta vašeg računa USD i da trgujete valutnim parom USD/JPY. Konverzija se neće primjenjivati prilikom izračunavanja marže, jer je osnovna valuta (USD) ista kao i valuta računa (USD). Konverzija će se primjenjivati prilikom izračunavanja isplate: prvo će se izračunati u JPY, valuti kotacije, a zatim će se pretvoriti u USD, valutu računa.
Primjer 2: Valuta kotacije = valuta računa
Pretpostavimo da je valuta vašeg računa USD i da trgujete valutnim parom EUR/USD. Konverzija će se primijeniti prilikom izračunavanja marže, jer se osnovna valuta (EUR) razlikuje od valute računa (USD). Konverzija se neće primijeniti prilikom izračunavanja isplata, jer je valuta kotacije (USD) ista kao valuta računa (USD).
Primjer 3: Nema podudaranja
Pretpostavimo da je valuta vašeg računa GBP i da trgujete valutnim parom AUD/CHF. Konverzija će se primijeniti prilikom izračunavanja marže, jer se valuta računa (GBP) razlikuje od osnovne valute (AUD). Konverzija će se također primijeniti prilikom izračunavanja isplata: prvo će se izračunati u CHF, valuti kotacije, a zatim će se pretvoriti u GBP, valutu računa.
Nivo marže
Nivo marže vam pomaže da pratite stanje vašeg računa: pokazuje da li sve ide dobro ili ne i predlaže kada biste trebali zatvoriti pozicije koje nisu profitabilne. Da biste izračunali nivo marže, koristite sljedeću formulu:
Sve je naznačeno u valuti računa:Nivo marže = Kapital / Marža × 100%
Poziv na marginu i Stop out
Poziv na marginu
Kada nivo marže trgovca padne ispod 100%, broker pokreće proceduru poznatu kao poziv za uplatu marže. U slučaju poziva za uplatu marže, trgovac je dužan ili uplatiti više novca na svoj račun ili zatvoriti gubitne pozicije. Ako nivo marže padne ispod 50%, kompanija će prisilno zatvoriti gubitne pozicije.Marža održavanja
Marža za održavanje je minimalni iznos kapitala koji trgovac mora imati na svom računu kako bi održao otvorenu poziciju s leveridžom.Zaustavite se
Stop out je događaj koji se javlja kada kapital trgovca nije dovoljan za održavanje otvorenih pozicija, zbog čega ih broker prisilno zatvara. FAQs
Spread je razlika između kupovnih i prodajnih kotacija i predstavlja trenutni trošak za otvaranje pozicije; IQ Option navodi raspone po instrumentu u detaljima imovine. Spreadovi su obično promjenjivi, mjereni u pipsima ili poenima, i šire se tokom niske likvidnosti ili velike volatilnosti, pa provjerite ponudu uživo prije izvršenja.
Swap je naknada za financiranje za držanje pozicija nakon vremena preokretanja platforme i ovisi o imovini, smjeru vaše trgovine i međubankarskim razlikama u kamatama. IQ Option izračunava swap po jedinici ili lotu koristeći svoj raspored stopa; naknade se pojavljuju u detaljima pozicije i primjenjuju se pri rolloveru—pregledajte stopu zamjene instrumenta i koristite demo da uporedite očekivane troškove preko noći.
Minimalna marža ovisi o nominalnoj veličini instrumenta i odabranoj polugi: potrebna margina = nominalna vrijednost podijeljena polugom. IQ Option pokazuje potrebnu maržu u trgovačkom tiketu ili specifikacijama instrumenta; koristite manju veličinu lota ili nižu polugu kako biste smanjili potrebe za marginama i izbjegli neočekivane blokove pri postavljanju naloga.
Veća poluga smanjuje kapital potreban za otvaranje pozicije, ali povećava gubitke i smanjuje vašu marginu. Ako tržišni pokreti smanje vaš kapital ispod pragova održavanja, može doći do poziva na marginu ili automatskog zatvaranja pozicija. Da biste upravljali praćenjem rizika kapitalom u odnosu na iskorišćenu maržu, postavite konzervativne stop gubitke, nižu polugu ili smanjite veličinu pozicije i zadržite tampon likvidnosti da biste izdržali volatilnost.
Otvorite detalje o određenom instrumentu ili trgovački tiket da vidite trenutni spred, swap/noćnu stopu i opcije poluge; platforma prikazuje potrebnu marginu kada unesete veličinu pozicije. Za konverziju valute, provjerite postavke valute vašeg računa i kurs konverzije koji se primjenjuje pri izvršenju depozita ili trgovine i potvrdite brojke u demo prikazu prije trgovanja sa stvarnim sredstvima.
